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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLW)

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10,257 0,001 0,01%

17/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZZ5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZKLW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Quart (0P0000ZKLW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,900	6,900
Obbl.	92,890	92,890
Altri	0,210	0,210

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,898	45,472
Azienda	39,799	45,020
Denaro	6,091	8,477

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13,07	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	5,96	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,11	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,52	99,958	-0,09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,48	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3,45	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,41	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55,05B	7,74	6,46	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55,05B	7,69	6,44	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55,05B	7,55	6,28	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	55,05B	6,84	5,78	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	55,05B	7,40	6,16	-

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