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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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04/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005V8V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,460	3,750	0,290
Azioni	69,070	69,070	0,000
Obbl.	27,470	27,470	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,659	23,209
Prezzo/Valore contabile	2,183	2,673
Prezzo/Vendite	3,560	2,994
Prezzo/Flusso di cassa	7,400	18,251
Rendimento dei dividendi	1,009	1,148
Crescita utili su 5 anni	19,003	16,974

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	43,790	27,242
Consumi Ciclici	12,760	12,733
Difesa del consumatore	12,090	7,911
Sanità	9,120	8,427
Prodotti di base	8,390	6,337
Tecnologia	6,900	10,980
Industriali	4,790	12,169
Servizi di comunicazione	2,170	4,936

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.714,10	-1,34%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,00	6.843,70	-1,15%
ICICI Bank	INE090A01021	4,57	1.277,20	-1,13%
07.09 Goi 05082054	IN0020240118	3,95	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,67	2.883,95	+2,35%
Axis Bank	INE238A01034	2,62	1.139,25	-2,59%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,56	-	-
ITC	INE154A01025	2,22	484,60	-1,16%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,15	1.608,80	-1,23%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	185,11	+1,58%

Principali fondi azionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	202,37B	27,90	18,26	17,48
DSP Small and Mid Cap Dir Div	202,37B	28,80	18,83	18,18
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	202,37B	28,80	19,41	18,51
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	202,37B	27,90	17,69	16,99
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	167,05B	28,05	24,77	20,80

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Petrolio Brent	74,98	-0,30	-0,40%
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Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
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