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Dsp Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 103,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005V8V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,540	4,780	0,240
Azioni	69,170	69,170	0,000
Obbl.	26,300	26,300	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,410	22,938
Prezzo/Valore contabile	3,082	3,302
Prezzo/Vendite	2,774	2,854
Prezzo/Flusso di cassa	19,846	18,878
Rendimento dei dividendi	1,037	1,253
Crescita utili su 5 anni	16,945	20,896

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	44,330	26,937
Consumi Ciclici	13,180	13,175
Sanità	11,140	8,699
Difesa del consumatore	9,710	6,018
Prodotti di base	7,900	6,682
Tecnologia	6,370	12,332
Industriali	4,890	12,316
Servizi di comunicazione	1,940	4,666
Energia	0,530	4,637

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,35	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,59	1.251,15	-0,71%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,29	8.426,60	+0,41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,30	2.831,95	-3,76%
Cipla	INE059A01026	3,02	1.474,65	+1,04%
ITC	INE154A01025	2,56	408,60	-0,40%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,48	1.476,20	+0,73%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,47	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,33	992,95	-0,46%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,97B	-7,99	14,10	14,07
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,97B	-7,92	14,64	14,76
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,97B	-7,92	15,20	15,08
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,97B	-7,99	13,55	13,60
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	166,34B	-10,40	16,18	16,42

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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