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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 91,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005V8V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,220	5,400	0,180
Azioni	71,310	71,310	0,000
Obbl.	23,480	23,480	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,015	18,148
Prezzo/Valore contabile	3,924	3,710
Prezzo/Vendite	2,885	2,350
Prezzo/Flusso di cassa	20,741	15,431
Rendimento dei dividendi	1,141	1,284
Crescita utili su 5 anni	19,981	19,840

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	41,700	26,854
Consumi Ciclici	13,790	14,311
Difesa del consumatore	10,950	6,067
Prodotti di base	9,100	7,292
Sanità	8,090	6,859
Industriali	7,100	14,398
Tecnologia	6,770	8,894
Servizi di comunicazione	2,500	4,732

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,16	1.685,00	-0,66%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,05	7.119,00	-0,67%
ICICI Bank	INE090A01021	4,68	1.197,25	-1,86%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,12	100,878	+0,06%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,77	191,10	-3,75%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.263,80	-1,95%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,22	485,05	+1,10%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	101,040	-0,06%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,92	2.867,00	-0,76%
Hindu Unilever	INE030A01027	1,79	2.467,15	+0,20%

Principali fondi azionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,68B	8,84	16,52	17,72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,68B	0,50	13,87	17,44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,68B	9,26	17,65	18,75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,68B	0,30	12,84	16,28
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	137,81B	-4,39	19,04	19,63

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