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Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ)

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04/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 202,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01102

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TEZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo (0P00008TEZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,880	4,880	0,000
Azioni	95,120	95,120	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	29,959	32,889
Prezzo/Valore contabile	3,387	4,418
Prezzo/Vendite	2,610	3,456
Prezzo/Flusso di cassa	44,590	40,221
Rendimento dei dividendi	0,922	0,756
Crescita utili su 5 anni	26,185	20,061

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	19,650	18,261
Industriali	19,510	18,742
Servizi finanziari	15,980	18,233
Prodotti di base	14,260	11,798
Tecnologia	9,900	9,350
Sanità	8,890	10,351
Difesa del consumatore	3,650	3,432
Energia	3,120	2,157
Immobiliari	2,750	4,039
Servizi pubblici	2,300	2,973

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Coforge	INE591G01017	3,78	7.546,50	+0,04%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,25	613,80	-1,86%
IPCA Laboratories	INE571A01038	3,19	1.596,80	+0,72%
Bharat Forge	INE465A01025	3,03	1.460,80	+2,66%
Coromandel International	INE169A01031	2,86	1.669,15	+2,12%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,80	461,50	+2,32%
Max Financial	INE180A01020	2,62	1.251,00	-0,38%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,62	1.500,75	+0,29%
The Federal Bank	INE171A01029	2,55	204,27	-0,01%
Hero Moto	INE158A01026	2,43	4.820,70	+0,30%

Principali fondi azionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Small and Mid Cap Dir Div	202,37B	28,80	18,83	18,18
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	202,37B	28,80	19,41	18,51
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	202,37B	27,90	18,26	17,48
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	167,05B	28,05	24,77	20,80
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	167,05B	28,05	25,53	21,34

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Futures DAX	19.367,0	+117,0	+0,61%
US 500	5.771,5	+58,8	+1,03%
Dow Jones	42.155,60	+361,00	+0,86%
Indice del Dollaro	103,297	-0,493	-0,47%
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UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,72%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	71,81	+0,34	+0,48%
Petrolio Brent	75,41	+0,33	+0,44%
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Oro	2.750,05	+3,85	+0,14%
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Frumento	569,90	+1,90	+0,33%
Cotone N.2	69,99	+0,06	+0,09%

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BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,60	-0,10	-0,08%
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LGT (Lux) III-ILS.	149,050	+1,970	+1,34%
Az Fund 1 - Az Bo.	5,035	-0,010	-0,18%
SELECTION Aֳ‡ֳ•ES.	1,267	-0,020	-1,57%
Janus Henderson H.	28,240	-0,230	-0,81%