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Dsp Midcap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00008TEZ)

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25/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 190,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01102

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TEZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Dividend Payo (0P00008TEZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,330	4,460	0,130
Azioni	95,670	95,670	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	29,782	31,767
Prezzo/Valore contabile	3,743	3,903
Prezzo/Vendite	2,353	3,162
Prezzo/Flusso di cassa	31,243	30,156
Rendimento dei dividendi	1,045	0,877
Crescita utili su 5 anni	24,411	20,108

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	19,370	18,369
Industriali	18,480	18,199
Servizi finanziari	16,180	18,557
Prodotti di base	15,790	11,616
Tecnologia	9,950	9,939
Sanità	9,380	10,608
Difesa del consumatore	3,340	3,426
Energia	2,770	1,962
Immobiliari	2,560	3,850
Servizi pubblici	2,180	2,853

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Coforge	INE591G01017	4,38	8.616,55	+0,06%
IPCA Laboratories	INE571A01038	3,60	1.566,15	-2,55%
Bharat Forge	INE465A01025	3,29	1.322,15	+0,20%
Max Financial	INE180A01020	3,01	1.177,90	+0,69%
Coromandel International	INE169A01031	2,89	1.767,60	-1,55%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2,86	591.60	-0.79%
The Federal Bank	INE171A01029	2,81	213.64	+0.36%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,77	484,40	+0,60%
Hero Moto	INE158A01026	2,66	4,838.70	-0.40%
Supreme Industries	INE195A01028	2,51	4.571,60	-0,81%

Principali fondi azionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161,47B	23,87	23,29	19,81
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	161,47B	23,87	24,03	20,34

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,742	-0,028	-0,03%
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UniCredit	36,365	+0,090	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,5790	-0,0300	-0,83%
Banco Bpm	7,070	+0,062	+0,88%
Stellantis NV	12,182	-0,632	-4,93%
Saipem	2,4290	+0,0540	+2,27%
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Petrolio Greggio	69,47	+0,53	+0,77%
Petrolio Brent	72,99	+0,51	+0,70%
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Cotone N.2	71,15	-0,57	-0,79%

BTP 10Y	3,465	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,484	+0,004	+0,16%
Euro Bund	133,65	-0,03	-0,02%
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Stati Uniti 10 anni	4,287	+0,022	+0,52%
BTP 30 Y	4,133	-0,003	-0,07%
Germania 10 anni	2,2000	-0,0040	-0,18%

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