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Dsp Elss Tax Saver Fund Regular Plan Growth (0P00008TMV)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01185

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00008TMV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth (0P00008TMV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,930	2,990	0,060
Azioni	97,060	97,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,898	21,204
Prezzo/Valore contabile	2,487	2,890
Prezzo/Vendite	1,995	2,502
Prezzo/Flusso di cassa	15,878	17,593
Rendimento dei dividendi	1,639	1,339
Crescita utili su 5 anni	20,653	16,741

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,720	30,922
Consumi Ciclici	10,050	12,625
Prodotti di base	9,330	7,820
Sanità	9,110	7,338
Tecnologia	8,040	9,828
Industriali	7,480	11,609
Difesa del consumatore	5,340	5,877
Servizi pubblici	4,070	4,536
Energia	3,990	5,601
Servizi di comunicazione	3,850	3,894

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,53	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	7,53	1.278,05	+2,20%
State Bank	INE062A01020	4,07	816,05	+4,52%
Infosys	INE009A01021	3,51	1.902,25	+3,72%
Axis Bank	INE238A01034	3,45	1.142,40	+0,29%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,63	1.761,45	+1,40%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.898,40	+3,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,33	3.012,95	+2,61%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,24	2.445,25	+2,62%
NTPC	INE733E01010	2,16	365,45	+2,61%

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236,14B	5,97	5,95	5,07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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