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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q30)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1462

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017Q30

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon (0P00017Q30). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	46,110	46,420	0,310
Azioni	29,460	68,230	38,770
Obbl.	22,940	22,940	0,000
Altri	1,490	1,490	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,726	15,902
Prezzo/Valore contabile	2,291	2,295
Prezzo/Vendite	1,885	1,965
Prezzo/Flusso di cassa	10,098	13,367
Rendimento dei dividendi	1,559	1,876
Crescita utili su 5 anni	65,076	63,819

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,330	30,435
Consumi Ciclici	12,770	13,074
Energia	12,610	9,867
Prodotti di base	7,980	9,951
Servizi di comunicazione	6,860	4,288
Industriali	5,670	8,970
Sanità	5,260	4,767
Tecnologia	4,610	6,454
Difesa del consumatore	3,350	5,434
Servizi pubblici	3,210	5,366
Immobiliari	0,340	1,837

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 88

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,04	1.717,35	+1,33%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,96	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1.224,90	+0,63%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,64	2.223,70	+3,30%
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1.251,15	-0,71%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,85	101,616	+0,01%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,34	1.945,30	-0,36%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	686,60	+0,87%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,22	8.426,60	+0,41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,13	2.831,95	-3,76%

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	0,59	6,49	6,28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	0,60	6,08	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	0,59	6,17	4,96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170,17B	0,59	6,26	5,12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	0,60	6,59	6,38

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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