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Duero Estabilidad Pp (LP77002371)

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP77002371

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Estabilidad PP (LP77002371). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	114,900	114,900	0,000
Convertibile	6,840	6,840	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,785
Prezzo/Valore contabile	-	2,251
Prezzo/Vendite	-	1,109
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,173
Rendimento dei dividendi	-	3,373
Crescita utili su 5 anni	-	10,118

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,193	47,698
Governo	48,380	41,435
Cartolarizzato	17,323	5,155
Denaro	-21,730	15,990

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8,66	107,620	-0,26%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,84	93,550	+0,02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,60	99,750	-0,13%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,10	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,48	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,32	99,610	+0,07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,16	98,05	0,00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,10	92,26	-0,32%

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Duero Tranquilidad PP		23,71M	2,58	1,07	-0,01
	Duero Tranquilidad II PP		17,16M	2,58	-0,16	-0,13

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Futures DAX	20.422,0	-17,0	-0,08%
US 500	6.072,5	-11,7	-0,19%
Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
Indice del Dollaro	106,290	-0,102	-0,10%
Euro Index	126,32	+0,05	+0,04%

UniCredit	39,475	+0,485	+1,24%
Intesa Sanpaolo	3,8845	+0,0290	+0,75%
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Cotone N.2	70,41	+0,26	+0,37%

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Germania 10 anni	2,1500	+0,0180	+0,84%

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