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Duero Estabilidad Pp (LP77002371)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 102,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP77002371

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Estabilidad PP (LP77002371). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	114,730	118,230	3,500
Convertibile	8,040	8,040	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,150	47,691
Governo	45,197	40,190
Cartolarizzato	13,386	4,755
Denaro	-22,770	16,900

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,55	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8,75	103,280	-0,43%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,24	-	-
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	4,19	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,79	90,030	+0,10%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,99	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,52	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,40	101,313	+0,00%
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,27	97,650	+0,10%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,15	95,07	-0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Duero Tranquilidad PP	23,17M	0,73	0,29	-0,05
Duero Tranquilidad II PP	17,07M	-0,82	-1,47	-0,41
Duero Tranquilidad III PP	3,48M	-0,07	0,58	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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Duero Estabilidad.	11,033	-0,010	-0,10%
DIGJ	83,16	-3,26	-3,77%
ADPH	51,00	+0,15	+0,29%
CORr	0,619	0,000	0,00%
3616	0,260	0,000	0,00%
KZGYO	22,48	+0,04	+0,18%
SABD	184,00	-0,25	-0,14%
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