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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

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20/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000085AQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	132,000	134,950	2,950
Convertibile	6,800	6,800	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,674	41,134
Azienda	56,235	46,359
Cartolarizzato	13,087	4,964
Denaro	-38,797	17,078

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	25,39	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8,08	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	7,65	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,67	102,400	+0,05%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5,87	99,18	+0,02%
Fu Tyu4 09.24 (37257)	-	4,15	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,60	86,77	0,00%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,07	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2,45	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Duero Estabilidad PP	101,65M	-0,42	-1,23	0,30
Duero Tranquilidad PP	23,54M	0,98	0,39	-0,05
Duero Tranquilidad III PP	3,48M	-0,07	0,58	-

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