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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

Madrid

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16/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000085AQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	114,620	114,620	0,000
Convertibile	6,820	6,820	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,032
Prezzo/Valore contabile	-	2,297
Prezzo/Vendite	-	1,181
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,544
Rendimento dei dividendi	-	3,359
Crescita utili su 5 anni	-	10,932

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,447	41,564
Azienda	48,568	46,512
Cartolarizzato	15,607	5,166
Denaro	-21,440	16,302

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,81	105,160	+0,12%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5,93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	97,230	+0,12%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,71	90,08	+0,09%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,34	99,870	+0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Duero Estabilidad PP		103,17M	3,81	0,32	0,32
	Duero Tranquilidad PP		23,65M	3,18	1,32	0,02

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US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
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BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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