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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XF6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,070	21,230	0,160
Obbl.	76,620	76,620	0,000
Convertibile	2,310	2,310	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	46,230	55,086
Denaro	21,073	14,333
Governo	19,386	22,698
Cartolarizzato	11,005	5,686

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,05	100,160	-0,10%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	6,76	97,82	-0,04%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3,14	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2,90	15,090	0,00%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,76	97,91	0,00%
Unicaja Banco S A	ES0380907057	2,69	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2,68	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2,56	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,52	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Duero Estabilidad PP	102,15M	-0,66	-1,35	0,33
Duero Tranquilidad II PP	17,07M	-0,82	-1,47	-0,41
Duero Tranquilidad III PP	3,48M	-0,07	0,58	-

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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