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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XF6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,910	29,250	8,340
Obbl.	75,880	76,020	0,140
Convertibile	3,220	3,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	40,587	54,618
Denaro	20,908	10,806
Governo	24,622	24,391
Cartolarizzato	10,664	5,361

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9,38	97,26	-0,09%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,85	101,350	-0,03%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3,03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2,91	15,489	+0,03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,77	99,80	-0,03%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2,71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2,58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Duero Estabilidad PP		104,33M	2,82	-0,01	0,37
	Duero Tranquilidad II PP		17,15M	2,58	-0,16	-0,13

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US 500	6.068,9	-15,3	-0,25%
Dow Jones	44.180,31	+31,75	+0,07%
Indice del Dollaro	106,290	-0,102	-0,10%
Euro Index	126,29	+0,14	+0,11%

UniCredit	39,420	+0,430	+1,10%
Intesa Sanpaolo	3,8840	+0,0285	+0,74%
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Saipem	2,5790	+0,0280	+1,10%
Telecom Italia	0,2516	+0,0015	+0,60%
BCA MPS	6,588	+0,122	+1,89%

Petrolio Greggio	69,83	-0,46	-0,65%
Petrolio Brent	73,18	-0,34	-0,46%
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Cotone N.2	70,32	+0,17	+0,24%

BTP 10Y	3,284	+0,083	+2,59%
BTP 2Y	2,322	+0,029	+1,26%
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