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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

Madrid

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16/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Duero Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XF6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,910	29,250	8,340
Obbl.	75,880	76,020	0,140
Convertibile	3,220	3,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	40,587	57,073
Denaro	20,908	10,554
Governo	24,622	24,372
Cartolarizzato	10,664	5,184

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9,38	96,95	-0,01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,85	100,900	-0,06%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3,03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2,91	15,507	+0,04%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,77	100,29	0,00%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2,71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2,58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Duero Pensiones EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Duero Estabilidad PP		103,17M	3,81	0,32	0,32
	Duero Tranquilidad II PP		16,91M	3,59	0,17	-0,01

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
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Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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