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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000PSOU)

Toronto

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17/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 146,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000PSOU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000PSOU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,450	6,450	0,000
Obbl.	90,660	116,130	25,470
Convertibile	1,550	1,550	0,000
Preferito	0,360	0,360	0,000
Altri	0,980	0,980	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	45,424	43,444
Governo	45,424	39,850
Derivato	-0,554	7,502
Denaro	6,454	4,133
Cartolarizzato	0,740	3,193

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 159

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 3%	-	9,38	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,90	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,62	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,94	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,87	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,85	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,25	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,96	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,69	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond I	3,39B	3,64	-0,31	2,47
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,39B	2,88	-1,03	1,70
Dynamic Edge Conservative Class Por	335,94M	9,32	2,40	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493,69M	7,81	1,63	3,93
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	146,69M	2,87	-1,02	1,70

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