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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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30/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000171

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,530	0,530
Azioni	15,060	15,060
Obbl.	22,230	22,230
Convertibile	9,400	9,400
Altri	52,790	52,790

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,663	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,576	2,110
Prezzo/Vendite	1,337	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	9,449	13,116
Rendimento dei dividendi	4,027	2,785
Crescita utili su 5 anni	7,052	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,230	14,378
Tecnologia	19,950	19,278
Difesa del consumatore	19,660	13,597
Prodotti di base	19,440	17,625
Servizi pubblici	8,060	9,724
Energia	6,340	9,436
Consumi Ciclici	2,690	13,566
Sanità	2,420	9,403
Servizi di comunicazione	1,190	4,714

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	5,19	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,05	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,24	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	2,90	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,89	58,00	+1,54%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	39,61	-0,03%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,52	140,87	-0,24%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,33	1.533,47	+0,56%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,02	16,68	+1,52%

Principali fondi obbligazionari emessi da E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
E E Wealth Management	264,39B	1,54	1,83	2,78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,60	1,92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,62	1,97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,85	2,21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	6,24	2,24	6,71

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.903,0	-3,9	-0,07%
Dow Jones	42.573,73	-418,48	-0,97%
Indice del Dollaro	107,780	-0,153	-0,14%
Euro Index	126,63	-0,09	-0,07%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
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Petrolio Brent	74,62	+0,63	+0,85%
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BTP 2Y	2,422	-0,035	-1,63%
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BTP 30 Y	4,204	-0,005	-0,24%
Germania 10 anni	2,3590	-0,0020	0,00%

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