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Edelweiss Arbitrage Fund Regular Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00013LLJ)

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17/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 121,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01EG1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013LLJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Arbitrage Fund Regular Dividend Payout (0P00013LLJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	93,700	95,860	2,160
Obbl.	6,710	6,710	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,904	15,553
Prezzo/Valore contabile	2,571	2,335
Prezzo/Vendite	1,966	1,917
Prezzo/Flusso di cassa	13,680	13,213
Rendimento dei dividendi	2,027	1,737
Crescita utili su 5 anni	99,927	51,269

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,370	28,479
Prodotti di base	12,860	11,112
Industriali	11,210	10,985
Energia	10,810	11,520
Tecnologia	10,400	5,989
Consumi Ciclici	9,050	10,087
Sanità	6,420	6,565
Difesa del consumatore	5,460	3,639
Servizi di comunicazione	5,220	4,873
Servizi pubblici	3,200	4,836
Immobiliari	1,000	2,271

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 226

Numero di holding short: 199

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	INF754K01GM4	7,54	3.301,686	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,06	1.302,35	+2,83%
Vedanta	INE205A01025	2,94	454,05	+0,93%
EdelweissNifty PSU BPSDLA2650:50IdxDrGr	INF754K01MD1	2,49	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.627,50	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,16	1.225,45	-1,89%
Infosys	INE009A01021	1,77	1.815,45	-5,86%
Edelweiss Money Market Dir Gr	INF843K01CE1	1,66	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,52	1.636,75	-0,93%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,46	4.116,60	+5,05%

Principali fondi azionari emessi da Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF754K01285	124,28B	13,06	11,11	10,75
INF754K01BS2	124,28B	14,39	12,52	12,03
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	121,99B	7,70	6,39	8,51
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	121,99B	8,44	7,14	6,47
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	121,99B	7,69	6,39	6,02

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Frumento	538,75	+1,75	+0,33%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
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BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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