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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Asset Management Limited

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000JWU2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	99,780	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	75,520	52,696
Azienda	24,258	20,999

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	3,99	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,96	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,59	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,59	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,59	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,18	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,80	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,80	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,40	-	-

Principali fondi emessi da Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	59,03B	6,72	6,17	5,12
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	59,03B	6,89	6,41	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	59,03B	6,89	6,41	6,36
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	59,03B	6,77	4,27	4,56
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	59,03B	6,72	6,17	6,18

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,79	-0,10	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
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Rame	4,1220	-0,0230	-0,48%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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