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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000IX6F)

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03/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HJ8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000IX6F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D (0P0000IX6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,750	100,980	1,230
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	76,111	49,669
Azienda	23,644	20,392

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,15	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,50	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,67	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,67	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,24	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,83	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,42	-	-

Principali fondi emessi da Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	54,89B	7,34	6,28	6,17
Edelweiss Liquid Direct Bonus	54,89B	7,53	6,51	6,35
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	54,89B	7,53	6,51	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	54,89B	7,35	6,28	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	54,89B	7,34	6,17	5,00

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US 500	6.016,8	+22,1	+0,37%
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Indice del Dollaro	107,950	-0,927	-0,85%
Euro Index	125,68	+0,11	+0,09%

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Cotone N.2	66,75	+0,71	+1,08%

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