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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 395,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VRVP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,980	6,000	0,020
Azioni	35,170	35,170	0,000
Obbl.	53,130	53,130	0,000
Altri	5,720	5,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,082	21,519
Prezzo/Valore contabile	3,287	2,539
Prezzo/Vendite	3,176	2,787
Prezzo/Flusso di cassa	9,987	15,947
Rendimento dei dividendi	1,448	1,406
Crescita utili su 5 anni	16,902	17,373

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,700	29,578
Tecnologia	15,140	13,580
Consumi Ciclici	12,050	12,252
Difesa del consumatore	11,910	6,828
Energia	9,170	8,981
Prodotti di base	7,100	7,158
Servizi pubblici	6,350	4,797
Sanità	4,880	5,198
Industriali	3,280	8,920
Servizi di comunicazione	0,290	3,384
Immobiliari	0,140	1,342

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	99,849	+0,06%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	821,83	+0,03%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	288,27	-0,04%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	100,039	+0,04%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.904,35	+1,53%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6,1B	21,49	15,82	14,21
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	600,8M	11,57	9,31	10,12
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	269,6M	8,66	6,99	8,73
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	168M	13,85	10,88	10,37

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BTP 10Y	3,380	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,462	-0,047	-1,87%
Euro Bund	135,72	-0,09	-0,07%
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