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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 329M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VRVP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,980	6,000	0,020
Azioni	35,170	35,170	0,000
Obbl.	53,130	53,130	0,000
Altri	5,720	5,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,082	22,099
Prezzo/Valore contabile	3,287	3,051
Prezzo/Vendite	3,176	2,698
Prezzo/Flusso di cassa	9,987	16,593
Rendimento dei dividendi	1,448	1,409
Crescita utili su 5 anni	16,902	17,811

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,700	30,728
Tecnologia	15,140	13,639
Consumi Ciclici	12,050	11,883
Difesa del consumatore	11,910	6,267
Energia	9,170	7,710
Prodotti di base	7,100	7,119
Servizi pubblici	6,350	4,468
Sanità	4,880	5,319
Industriali	3,280	9,185
Servizi di comunicazione	0,290	4,186
Immobiliari	0,140	1,361

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	99,538	+0,15%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	663,21	-2,22%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	257,50	-0,16%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,958	-0,09%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.850,50	+2,77%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,72B	16,94	13,82	12,59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584,1M	10,93	8,63	9,23
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278,7M	9,36	6,81	8,03
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152,7M	11,83	9,72	9,52

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DAX	21.042,00	+51,69	+0,25%
Futures DAX	21.270,5	+106,5	+0,50%
US 500	6.063,3	+14,0	+0,23%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,970	+0,109	+0,10%
Euro Index	124,80	-0,08	-0,07%

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Petrolio Greggio	75,44	-0,39	-0,51%
Petrolio Brent	78,98	-0,31	-0,39%
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Frumento	556,10	-1,90	-0,34%
Cotone N.2	67,29	-0,37	-0,55%

BTP 10Y	3,585	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,533	0,000	0,00%
Euro Bund	131,91	-0,04	-0,03%
BTP italiani	119,50	+0,06	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,584	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,243	-0,007	-0,16%
Germania 10 anni	2,4855	+0,0075	+0,30%

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