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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) B Chf (0P00001RVM)

Lussemburgo

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23/09 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 111,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001RVM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,010	42,380	40,370
Azioni	45,500	45,670	0,170
Obbl.	33,230	35,570	2,340
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	18,820	18,820	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,935	17,897
Prezzo/Valore contabile	2,955	2,884
Prezzo/Vendite	2,140	2,046
Prezzo/Flusso di cassa	11,621	11,951
Rendimento dei dividendi	2,512	2,469
Crescita utili su 5 anni	9,508	10,152

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	18,120	19,349
Servizi finanziari	17,230	17,074
Tecnologia	13,700	16,843
Difesa del consumatore	12,940	11,073
Consumi Ciclici	10,610	8,401
Industriali	9,970	10,886
Prodotti di base	6,740	5,749
Servizi di comunicazione	6,240	5,174
Energia	1,850	2,647
Servizi pubblici	1,510	1,635
Immobiliari	1,090	2,925

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,11	151,50	0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2123777836	5,26	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,99	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4,87	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,59	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	606,28	+0,16%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,24	-	-
EdRF Bond Allocation I CHF H Acc	LU1426149875	4,03	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,01	84,34	+0,40%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon	LU1080015420	3,75	219,980	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	EdR Fund Big Data A CHF		2,06B	10,88	3,25	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		111,96M	2,23	0,57	1,47

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Germania 10 anni	2,1710	+0,0360	+1,69%

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