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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 2 Year (0P00015PKX)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BNN8

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015PKX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015PKX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	18,710	19,500	0,790
Obbl.	81,290	81,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	45,759	33,675
Governo	35,532	66,662
Denaro	18,709	11,601

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES India Utility Infra Bond Div 1M	45,28B	11,20	11,88	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19,46B	14,12	11,53	6,53
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13,42B	7,25	10,58	6,08
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	12,87B	-4,40	-6,28	-
JP90C000G185	4,49B	4,07	11,54	-

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Frumento	570,90	-0,10	-0,02%
Cotone N.2	70,30	-0,75	-1,06%

BTP 10Y	3,654	-0,007	-0,19%
BTP 2Y	2,691	-0,039	-1,43%
Euro Bund	132,15	+0,67	+0,51%
BTP italiani	119,50	+0,52	+0,44%
Stati Uniti 10 anni	4,308	-0,034	-0,78%
BTP 30 Y	4,301	-0,020	-0,46%
Germania 10 anni	2,3565	-0,0095	-0,40%

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	Eastspring India .	16.449,000	-181,000	-1,09%