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Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017ZCR)

Tokyo

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000D851

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017ZCR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di (0P00017ZCR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,180	9,180	0,000
Obbl.	91,870	91,900	0,030
Preferito	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,061	72,573
Denaro	9,185	1.592,480
Governo	4,951	53,141
Cartolarizzato	0,907	29,835
Comunale	0,027	10,315

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Eastspring Inv US Invmt Grd Bd JJDM(hdg)	-	92,69	-	-
	Eastspring Domestic Bond Fund (Government Bonds) Add-on Type I (QII)	-	0,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES India Utility Infra Bond Div 1M	43,16B	14,20	10,51	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19,36B	17,64	11,99	6,09
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	18,59B	14,31	10,55	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	14,37B	-4,05	-6,68	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	12,68B	8,34	9,56	5,08

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Dow Jones	44.556,04	+134,13	+0,30%
Indice del Dollaro	107,815	-0,008	-0,01%
Euro Index	124,97	-0,09	-0,08%

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Banco Bpm	8,560	+0,148	+1,78%
Stellantis NV	12,610	+0,234	+1,86%
Saipem	2,3180	+0,0300	+1,31%
Telecom Italia	0,2728	+0,0035	+0,00%
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Petrolio Greggio	72,64	-0,06	-0,08%
Petrolio Brent	76,01	-0,19	-0,25%
Gas naturale	3,182	-0,041	-1,27%
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Rame	4,3693	+0,0065	+0,15%
Frumento	579,88	+2,13	+0,37%
Cotone N.2	67,05	+0,11	+0,16%

BTP 10Y	3,496	-0,011	-0,29%
BTP 2Y	2,366	+0,006	+0,42%
Euro Bund	133,29	+0,01	+0,01%
BTP italiani	120,38	+0,16	+0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,512	-0,001	-0,02%
BTP 30 Y	4,177	-0,016	-0,48%
Germania 10 anni	2,3925	+0,0055	+0,42%

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