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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible I Fi (0P0001IVRU)

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IVRU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,910	23,520	12,610
Azioni	0,470	0,470	0,000
Obbl.	86,630	86,630	0,000
Convertibile	1,080	1,080	0,000
Preferito	0,570	0,570	0,000
Altri	0,340	0,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,890	13,043
Prezzo/Valore contabile	0,443	2,296
Prezzo/Vendite	1,234	1,600
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,021
Rendimento dei dividendi	2,929	3,696
Crescita utili su 5 anni	15,699	11,236

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	82,429

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 223

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1,10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1,06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1,03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco Constantfons FI	181,83M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,34M	4,68	0,32	-
ES0157641004	20,41M	6,06	-	-
ES0157641012	20,41M	6,19	-	-
ES0157640006	17,04M	3,82	-	-

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Dow Jones	44.686,14	+389,63	+0,88%
Indice del Dollaro	106,910	-0,597	-0,56%
Euro Index	126,16	+0,66	+0,53%

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Petrolio Brent	72,59	-2,04	-2,73%
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Cotone N.2	71,81	+1,04	+1,47%

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BTP 2Y	2,469	+0,002	+0,08%
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