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Essence Baoli Bond(lof) D (167501)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,65B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Essence Fund Co.,Ltd
ISIN:  CNE100003DB1 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Essence BaoLi Bond(LOF) 1,026 0,000 0,01%

Holding 167501

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence BaoLi Bond(LOF) (167501). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

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Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 - 5,20 - -
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2 - 4,47 - -
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2022 1 - 4,41 - -
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 - 3,66 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND - 0,05 - -
BANK OF NANJING CO., LTD BOND - 0,04 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 0,03 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND - 0,03 - -
NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. BOND - 0,03 - -
QILU BANK CO., LTD. BOND - 0,02 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Essence HuoQiBao MMKT A 11,95B 1,35 1,92 -
  Essence Traget Income Bond C 4,33B 4,51 3,58 5,15
  Essence Traget Income Bond A 4,33B 4,83 4,00 5,60
  Essence ZunXiang Pure Bd 1,96B 2,30 2,77 -
  Essence Cash Added MMkt Fund A 248,45M 1,30 1,72 -
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