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Essence Cash Added Mmkt Fund A (000750)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 304,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000750

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Cash Added MMkt Fund A (000750). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	63,010	63,010
Obbl.	4,810	4,810
Altri	32,170	32,170

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	63,011	57,093
Governo	4,814	4,764

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	16,56	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE	-	9,46	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 81TH ISSUANCE	-	9,43	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,81	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	4,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 126	-	4,71	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 216TH ISSUANCE	-	4,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 517TH ISSUANCE	-	4,64	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 238	-	4,24	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117	-	3,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Essence HuoQiBao MMKT A	14,26B	0,80	1,99	-
Essence Traget Income Bond A	3,09B	4,12	4,73	5,86
Essence Traget Income Bond C	3,09B	3,95	4,32	5,42
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,69	3,01	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,75	2,35	4,82

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