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Essence New Traget Mix C (003031)

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27/09 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 565,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence New Traget mix C (003031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	7,410	7,410
Azioni	8,430	8,430
Obbl.	26,110	26,110
Convertibile	4,840	4,840
Altri	53,210	53,210

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,370	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,517	2,003
Prezzo/Vendite	0,848	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	8,383	45,783
Rendimento dei dividendi	3,515	3,039
Crescita utili su 5 anni	12,006	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	34,420	11,224
Industriali	13,920	21,324
Servizi finanziari	13,870	13,389
Sanità	9,760	7,844
Energia	9,260	10,244
Immobiliari	6,490	3,702
Tecnologia	6,090	17,749
Prodotti di base	3,560	11,420
Servizi pubblici	2,600	10,439
Consumi Ciclici	0,010	12,946

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7,19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6,74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,45	1.748,00	+7,29%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,86	6,18	+2,83%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,83	251,89	+11,06%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,75	-	-

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	1,68	2,85	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	1,35	2,33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	0,47	2,60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	0,33	2,42	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,81B	-0,55	-11,31	10,30

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