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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014ZYK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,740	21,110	15,370
Azioni	49,360	49,360	0,000
Obbl.	44,660	47,910	3,250
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	0,030	0,040	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,888	17,743
Prezzo/Valore contabile	4,656	2,858
Prezzo/Vendite	3,289	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	16,389	11,721
Rendimento dei dividendi	1,165	2,466
Crescita utili su 5 anni	11,863	10,453

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,180	20,575
Servizi di comunicazione	12,760	7,273
Servizi finanziari	12,240	17,778
Sanità	11,620	10,416
Consumi Ciclici	10,660	9,899
Industriali	6,820	10,939
Difesa del consumatore	3,700	7,037
Energia	2,730	4,175
Servizi pubblici	2,530	3,319
Prodotti di base	1,880	3,469
Immobiliari	0,890	6,710

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12,25	83,280	+1,07%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10,05	89,070	+2,60%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,06	57,010	+0,60%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,82	19,090	+0,21%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,55	93,77	+0,05%

Principali fondi azionari emessi da Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	273,89M	2,89	4,86	6,91
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	122,3M	2,13	-0,24	1,56
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,35M	0,97	2,39	2,24
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,35M	7,50	-1,29	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	681,49K	10,65	1,53	-

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Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

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Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
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Kagiso Equity Alp.	12,741	+0,080	+0,66%
Caixabank Equilib.	14,96	-0,06	-0,41%
AST QMA Large-Cap.	37,290	+0,770	+2,11%
Fidelity Japan Op.	38.630,000	+169,000	+0,44%