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E&p Hengli Pure Bd A (002523)

Shanghai

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002523

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Everbright Pramerica HengLi Pure Bd (002523). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	6,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,95	-	-
JIAXING HIGH TECH GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,92	-	-
NANJING JIANGBEI NEW AREA CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 2	-	5,00	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8,6B	1,43	1,77	-
Everbright Pramerica Money Market	6,05B	1,41	1,80	2,50
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	0,31	-1,38	6,45
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	0,00	-1,67	6,10
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	5,94	4,71	4,88

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Frumento	547,50	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	71,49	-0,44	-0,61%

BTP 10Y	3,261	-0,021	-0,64%
BTP 2Y	2,318	-0,048	-2,03%
Euro Bund	137,09	+0,68	+0,50%
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Germania 10 anni	2,0340	0,0000	0,00%

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