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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000W1DN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,070	11,280	8,210
Azioni	66,340	69,050	2,710
Obbl.	27,150	27,150	0,000
Convertibile	0,920	0,920	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000
Altri	2,330	2,330	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,784	17,152
Prezzo/Valore contabile	2,273	2,718
Prezzo/Vendite	1,664	1,930
Prezzo/Flusso di cassa	10,315	10,982
Rendimento dei dividendi	2,205	2,290
Crescita utili su 5 anni	11,060	10,798

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,020	18,575
Tecnologia	15,640	17,032
Industriali	11,310	12,291
Energia	10,050	6,500
Prodotti di base	9,510	5,040
Consumi Ciclici	9,290	9,381
Difesa del consumatore	8,700	7,061
Sanità	6,230	10,605
Servizi di comunicazione	5,430	6,647
Servizi pubblici	3,240	3,978
Immobiliari	2,580	4,418

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,193

Numero di holding short: 49

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,41	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2,02	597,64	+0,73%
iShares Gold Trust	-	2,01	-	-
RBC	CA7800871021	1,92	120,72	0,00%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1,88	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,20	4.510,27	+1,30%
Canadian Natural	CA1363851017	1,17	43,17	+1,58%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,06	78,84	+0,87%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,99	106,40	-0,13%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	0,98	-	-

Principali fondi emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,5B	19,59	6,91	7,65
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,5B	19,59	6,91	7,66
Fidelity Global Balanced Cl F	5,5B	19,58	6,90	7,65
Fidelity Balanced Prv Pool F	5,18B	17,71	7,02	6,93
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5,18B	17,71	7,02	6,94

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Euro Index	126,35	+0,05	+0,04%

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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
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Frumento	540,25	+7,25	+1,36%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,585	-0,014	-0,30%
BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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