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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Fidelity Investments Canada ULC

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000W1DN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,850	12,490	6,640
Azioni	66,630	68,660	2,030
Obbl.	24,500	24,500	0,000
Convertibile	0,530	0,530	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000
Altri	2,330	2,330	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,792	17,335
Prezzo/Valore contabile	2,418	2,740
Prezzo/Vendite	1,743	1,960
Prezzo/Flusso di cassa	10,368	11,080
Rendimento dei dividendi	2,115	2,285
Crescita utili su 5 anni	11,116	10,445

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,560	18,886
Tecnologia	16,900	17,633
Industriali	10,900	11,912
Energia	9,940	6,398
Consumi Ciclici	9,270	9,522
Prodotti di base	9,000	4,763
Difesa del consumatore	8,590	6,945
Servizi di comunicazione	5,670	7,037
Sanità	4,380	10,280
Servizi pubblici	3,320	3,824
Immobiliari	2,470	4,358

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5,272

Numero di holding short: 47

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3,02	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2,92	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,53	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	2,36	-	-
RBC	CA7800871021	2,00	111,49	+2,46%
iShares Gold Trust	-	1,97	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1,74	94,85	+4,70%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,16	4.698,80	+1,52%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,12	103,60	+0,90%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,00	67,77	-0,56%

Principali fondi emessi da Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,9B	3,09	9,38	7,02
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,9B	3,09	9,38	7,03
Fidelity Global Balanced Cl F	5,9B	3,09	9,37	7,01
Fidelity Balanced Prv Pool F	5,26B	3,14	8,28	6,36
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5,26B	3,15	8,28	6,36

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Covéa Obligations.	27.325,020	-28,720	-0,10%
Maj Invest Danske.	97,570	+0,010	+0,01%
Robeco High Yield.	180,460	-0,480	-0,27%
Fondo Interaccion.	2,225	0,000	0,01%