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Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund D-acc-eur (0P00017WO4)

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17/09 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834135

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017WO4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Emerging Markets Inflation linked (0P00017WO4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,220	34,350	30,130
Obbl.	95,760	98,510	2,750
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,761	42,888
Derivato	0,070	38,078
Denaro	4,147	23,916
Azienda	0,023	56,858

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCNTB4O9	25,57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000I4	20,44	-	-
Israel (State Of)	IL0011280810	10,57	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180625T13	8,53	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	COL17CT03359	5,96	-	-
The Republic of Korea	KR103503G667	5,01	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3,73	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A38308	2,77	-	-
OFZ-PD 26235	RU000A1028E3	2,73	58,13	-0,30%
Egypt (Arab Republic of)	EGBGR02271F7	2,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Fidelity EuroST Bond D Acc EUR		2,18B	2,21	0,20	-

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DAX	19.263,70	+260,59	+1,37%
Futures DAX	19.208,5	-108,5	-0,56%
US 500	5.918,9	-30,3	-0,51%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,564	-0,034	-0,03%
Euro Index	127,92	+0,21	+0,16%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,09%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,11%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,65%
Saipem	2,3170	+0,0120	+0,43%
Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+9,21%
BCA MPS	6,156	+0,640	+11,60%

Petrolio Greggio	67,69	-1,01	-1,47%
Petrolio Brent	71,52	-1,04	-1,43%
Gas naturale	2,720	-0,048	-1,73%
Oro	2.566,80	-6,10	-0,24%
Rame	4,0910	+0,0125	+0,31%
Frumento	532,38	+0,63	+0,12%
Cotone N.2	67,78	-0,62	-0,91%

BTP 10Y	3,561	+0,011	+0,31%
BTP 2Y	2,561	-0,002	-0,08%
Euro Bund	132,16	+0,04	+0,03%
BTP italiani	120,28	-0,20	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,449	+0,027	+0,61%
BTP 30 Y	4,200	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3475	+0,0045	+0,19%

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