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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016QPK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	115,270	119,170	3,900

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,430	17,328
Prezzo/Valore contabile	1,490	1,959
Prezzo/Vendite	2,355	2,285
Prezzo/Flusso di cassa	6,769	120,339
Rendimento dei dividendi	3,916	4,026
Crescita utili su 5 anni	3,667	10,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,436	34,444
Governo	46,938	45,441
Derivato	2,903	13,875
Denaro	-15,294	12,083

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 255

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26,69	101,590	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,61	99,490	-0,01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2,06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453,52M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537,24M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225,94M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467,15M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	579,67M	5,42	1,83	3,91

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