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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000GFVA)

Singapore

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: First State Investments (Singapore)

ISIN: SG9999005300

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000GFVA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000GFVA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,600	4,600	0,000
Azioni	95,400	95,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,376	18,973
Prezzo/Valore contabile	2,097	2,164
Prezzo/Vendite	2,209	2,145
Prezzo/Flusso di cassa	8,414	8,513
Rendimento dei dividendi	3,741	3,661
Crescita utili su 5 anni	8,239	9,384

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	45,630	42,546
Industriali	36,500	26,726
Energia	11,740	14,627
Immobiliari	6,130	11,267

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	97,18	2,09	0,01%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
First State Global Growth Funds DIV	4,78B	12,14	-3,74	5,24
First State Global Growth Funds FiB	2,96B	6,78	-3,03	3,42
First State Regional China Fund	617,29M	12,54	-8,36	5,19
First State Regional India Fund	280,43M	19,11	11,09	9,92
First State Global Growth Funds FAG	54,72M	11,75	-2,72	4,03

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Dow Jones	43.175,28	+657,00	+1,55%
Indice del Dollaro	108,580	-0,530	-0,49%
Euro Index	125,48	-0,04	-0,03%

UniCredit	41,390	+0,460	+1,12%
Intesa Sanpaolo	4,0675	-0,0035	-0,09%
Banco Bpm	8,208	+0,086	+1,06%
Stellantis NV	12,244	+0,144	+1,19%
Saipem	2,6070	-0,1220	-4,47%
Telecom Italia	0,2573	+0,0003	+0,12%
BCA MPS	7,084	+0,046	+0,65%

Petrolio Greggio	77,69	+1,32	+1,73%
Petrolio Brent	80,99	+1,07	+1,34%
Gas naturale	4,010	+0,042	+1,06%
Oro	2.706,04	+23,74	+0,89%
Rame	4,3822	+0,0397	+0,91%
Frumento	550,60	+5,60	+1,03%
Cotone N.2	67,56	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,689	-0,148	-3,86%
BTP 2Y	2,603	-0,119	-4,37%
Euro Bund	131,44	+1,06	+0,81%
BTP italiani	118,59	+1,36	+1,16%
Stati Uniti 10 anni	4,649	-0,139	-2,90%
BTP 30 Y	4,345	-0,125	-2,80%
Germania 10 anni	2,5290	-0,0930	-3,55%

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