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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 276,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000063JM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	62,810	81,670	18,860
Obbl.	37,150	37,710	0,560
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,189	16,302
Prezzo/Valore contabile	4,270	2,489
Prezzo/Vendite	2,821	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	15,159	10,170
Rendimento dei dividendi	1,446	2,438
Crescita utili su 5 anni	11,547	12,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spagna 15 anni	ES00000123C7	16,58	3,300	-0,30%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,58	99,74	+0,08%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,84	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,765	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,03	98,844	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	97,620	+0,06%

Principali fondi emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion FI	362,61M	4,34	4,84	2,12
Millenium Fund FI	27,3M	3,88	3,13	5,40
Fon Fineco Euroloder FI	10,67M	5,34	4,15	4,05

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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