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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 277M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000063JM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	62,670	81,340	18,670
Obbl.	37,210	37,910	0,700
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,189	16,321
Prezzo/Valore contabile	4,270	2,513
Prezzo/Vendite	2,821	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	15,159	10,166
Rendimento dei dividendi	1,446	2,427
Crescita utili su 5 anni	11,547	11,722

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	77,396	162,311
Governo	37,389	14,893
Azienda	2,785	14,233
Derivato	-17,691	13,209

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16,79	99,64	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	16,75	101,400	+0,15%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,85	-	-
Spagna 15 anni	ES00000123C7	0,04	3,460	-0,32%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,04	100,617	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,04	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,03	99,068	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0,03	97,630	-0,06%

Principali fondi emessi da G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fon Fineco Gestion FI	364,46M	4,98	4,54	2,16
Millenium Fund FI	26,94M	4,29	3,29	6,07
Fon Fineco Euroloder FI	10,65M	5,96	3,51	4,27

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Indice del Dollaro	107,590	-0,271	-0,25%
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Cotone N.2	67,39	-0,27	-0,40%

BTP 10Y	3,575	-0,013	-0,36%
BTP 2Y	2,520	-0,013	-0,51%
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