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Mi Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation Eur Shares (0P00017CU6)

Londra

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17/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B9084716

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017CU6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR (0P00017CU6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,28	18,16	8,88
Azioni	39,26	39,29	0,03
Obbl.	26,12	27,02	0,90
Convertibile	0,07	0,07	0,00
Altri	25,27	27,99	2,72

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,38	15,36
Prezzo/Valore contabile	1,10	2,28
Prezzo/Vendite	0,67	1,62
Prezzo/Flusso di cassa	5,26	9,87
Rendimento dei dividendi	4,11	2,90
Crescita utili su 5 anni	9,55	9,96

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,94	18,05
Industriali	14,65	11,89
Consumi Ciclici	13,07	10,79
Difesa del consumatore	5,80	7,76
Prodotti di base	5,79	5,05
Tecnologia	5,23	16,83
Servizi di comunicazione	4,59	6,52
Sanità	3,97	9,90
Energia	3,82	4,40
Immobiliari	3,05	6,01
Servizi pubblici	1,11	3,57

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7,88	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,33	5,00	0,00%
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	5,53	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4,92	288,34	+0,16%
Multipartnr-Kn Gld Eq Acc	-	3,29	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3,13	7,55	-0,77%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3,07	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2,99	-	-
Law Debenture	GB0031429219	2,96	916,00	+0,33%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2,95	246,50	+0,61%

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Futures DAX	22.892,9	-23,1	-0,10%
US 500	6.121,1	+6,5	+0,11%
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Indice del Dollaro	106,61	+0,03	+0,03%
Euro Index	127,28	+0,01	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
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Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
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Petrolio Greggio	71,23	-0,15	-0,21%
Petrolio Brent	75,32	+0,58	+0,78%
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BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
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