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Groupama Europe Convertible Ic (0P0000U36E)

Lussemburgo

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06/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 359,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100584

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U36E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	5,980	11,130	5,150
Obbl.	9,730	12,910	3,180
Convertibile	87,570	87,570	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,888	16,928
Prezzo/Valore contabile	1,154	3,386
Prezzo/Vendite	1,073	2,024
Prezzo/Flusso di cassa	6,905	11,303
Rendimento dei dividendi	5,531	2,573
Crescita utili su 5 anni	9,457	12,836

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	58,660	37,302
Prodotti di base	43,090	28,558
Immobiliari	24,340	16,864
Servizi finanziari	20,340	19,578
Sanità	18,610	18,722
Industriali	1,790	35,805
Servizi pubblici	-6,840	0,519
Servizi di comunicazione	-6,980	2,326
Difesa del consumatore	-11,970	-0,175
Tecnologia	-16,230	-2,401
Consumi Ciclici	-24,800	7,449

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 122

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,50	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4,21	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,46	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,11	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,88	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,79	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Groupama Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0571102010	803,98M	4,13	2,42	0,91
G Fund European Convertible Bonds N	359,59M	6,45	-1,59	2,66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47,97M	8,18	3,52	3,37

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DAX	20.340,57	+124,38	+0,62%
Futures DAX	20.434,2	+83,2	+0,41%
US 500	5.909,5	-67,4	-1,13%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
Indice del Dollaro	108,530	+0,429	+0,40%
Euro Index	126,08	-0,38	-0,30%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,43	+0,87	+1,18%
Petrolio Brent	77,14	+0,84	+1,10%
Gas naturale	3,446	-0,226	-6,15%
Oro	2.662,99	+15,59	+0,59%
Rame	4,1765	+0,0150	+0,36%
Frumento	542,75	+2,75	+0,51%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	131,96	-0,30	-0,23%
BTP italiani	119,14	-0,35	-0,29%
Stati Uniti 10 anni	4,687	+0,071	+1,54%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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