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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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15/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Generali España Se. y Re.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000Y29

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,310	2,310	0,000
Obbl.	97,690	97,690	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,857	55,086
Governo	46,832	22,698
Denaro	2,310	14,333

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,12	97,605	-0,01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	9,82	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	7,87	96,63	-0,11%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7,21	99,363	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,47	94,900	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	98,25	-0,28%
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	2,34	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%	CH0409606354	2,34	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Generali España Se. y Re.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Generali Renta Fija		25,6M	0,57	-0,01	-0,35
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,13M	0,57	-0,01	-0,35

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