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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

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26/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Generali España Se. y Re.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000Y2A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,940	3,940
Azioni	17,030	17,030
Obbl.	76,790	76,790
Convertibile	2,240	2,240

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,433	15,029
Prezzo/Valore contabile	1,648	2,099
Prezzo/Vendite	1,267	1,463
Prezzo/Flusso di cassa	7,699	8,982
Rendimento dei dividendi	3,473	2,886
Crescita utili su 5 anni	9,952	10,726

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,230	16,375
Consumi Ciclici	16,700	13,796
Industriali	16,230	13,107
Tecnologia	12,830	18,487
Servizi pubblici	8,370	2,335
Energia	4,600	4,914
Difesa del consumatore	4,190	8,347
Servizi di comunicazione	4,070	6,135
Sanità	3,690	10,037
Prodotti di base	2,720	6,209
Immobiliari	2,370	2,235

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 178

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	9,38	95,33	-0,09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,36	100,52	-0,01%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,73	90,090	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2,55	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,44	92,340	-1,28%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,37	98,69	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,19	97,00	-0,29%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	2,17	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,01	92,220	-0,13%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,00	100,590	-0,15%

Principali fondi azionari emessi da Generali España Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Generali Mixto Renta Fija PP	83,35M	1,31	-0,75	0,60
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,23M	1,31	-0,75	0,60
Generali Mixto Renta Variable PP	34,27M	6,19	3,74	2,54
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,61M	6,19	3,74	2,54
Generali Renta Variable	19,27M	10,75	7,58	3,91

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