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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Generali España Se. y Re.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000Y2A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,020	4,020
Azioni	15,300	15,300
Obbl.	77,430	77,430
Convertibile	3,260	3,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,970	14,838
Prezzo/Valore contabile	1,655	2,108
Prezzo/Vendite	1,277	1,495
Prezzo/Flusso di cassa	7,677	9,111
Rendimento dei dividendi	4,047	2,987
Crescita utili su 5 anni	7,912	10,619

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,300	16,826
Industriali	16,320	13,119
Consumi Ciclici	15,640	13,355
Tecnologia	12,110	18,806
Servizi pubblici	9,920	2,525
Servizi di comunicazione	4,730	6,005
Difesa del consumatore	4,080	8,104
Energia	3,960	4,652
Sanità	3,930	10,236
Immobiliari	2,620	2,304
Prodotti di base	2,390	6,101

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,48	98,53	+0,23%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4,49	100,210	+0,28%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,47	100,45	+0,04%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,59	96,04	+0,21%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,56	96,000	+0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,48	99,83	+0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,24	99,25	+0,25%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,23	99,98	-0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,11	94,820	+0,22%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,11	102,890	+0,26%

Principali fondi azionari emessi da Generali España Se. y Re.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Generali Mixto Renta Fija PP	83,34M	2,88	-0,23	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,56M	2,88	-0,23	0,65
Generali Mixto Renta Variable PP	34,17M	5,39	2,68	2,57
Generali Renta Variable	19,19M	7,46	5,00	3,83
Generali Plan 30 Pensiones PP	18,89M	5,39	2,68	2,58

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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