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Generali Revenus A (0P000100ST)

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29/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 309,17M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  Generali Investments Europe SpA
ISIN:  FR0010168757 
Tipo di investimento:  Azione
Generali Revenus 78,300 +0,070 +0,09%

Holding 0P000100ST

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Generali Revenus (0P000100ST). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,370 21,550 18,180
Azioni 15,630 15,630 0,000
Obbl. 79,820 107,290 27,470
Preferito 1,160 1,160 0,000
Altri 0,020 0,020 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,892 15,913
Prezzo/Valore contabile 2,408 2,297
Prezzo/Vendite 1,508 1,602
Prezzo/Flusso di cassa 9,961 9,530
Rendimento dei dividendi 2,274 2,617
Crescita utili su 5 anni 13,456 10,564

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 36,510 20,383
Industriali 11,270 11,605
Consumi Ciclici 9,310 11,117
Prodotti di base 9,140 6,154
Sanità 8,540 12,787
Servizi finanziari 6,130 14,434
Energia 5,550 4,120
Servizi di comunicazione 5,440 7,069
Difesa del consumatore 5,110 7,884
Servizi pubblici 2,230 3,822
Immobiliari 0,760 3,922

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 15

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Bund Future Mar 24 DE000C7X7UK8 12,92 - -
Euro Bobl Future Mar 24 DE000C7X7UL6 11,32 - -
Euro Schatz Future Mar 24 DE000C7X7UM4 10,24 - -
E-mini S&P 500 Future Mar 24 - 4,14 - -
United States Treasury Bills 0% - 2,93 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 1,52 97,080 -0,04%
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 1,38 98,24 +0,03%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 - 1,27 - -
  Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028 XS2199351375 1,24 104,000 +0,00%
  Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047 ES0224244089 1,21 98,750 -0,40%

Principali fondi azionari emessi da Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GF Fidelite P 512,58M 1,82 -2,03 1,09
  Fédération EP 394,45M 3,46 1,46 4,49
  Generali Prudence I 349,88M 2,61 2,24 2,79
  Generali Prudence P 349,88M 2,43 1,53 2,08
  Generali Japon I 94,74M 9,93 5,14 9,12
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