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Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)

Madrid

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 125,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 158603037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,60	6,70	2,10
Obbl.	91,54	91,62	0,08
Convertibile	1,16	1,16	0,00
Preferito	0,77	0,77	0,00
Altri	1,92	1,92	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,80	76,85
Denaro	4,44	11,30
Governo	0,58	9,85
Derivato	0,09	21,71

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 233

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1,20	-	-
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1,17	5,92	-0,17%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,01	53,06	-0,15%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,73	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,69	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	0,68	-	-
Smith & Nephew PLC 4.565%	XS2532473555	0,68	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	0,67	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	0,67	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	0,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,09B	2,84	1,30	-0,19

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US 500	5.923,9	+14,4	+0,24%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,455	+0,077	+0,07%
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UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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Cotone N.2	68,38	-0,14	-0,20%

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