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Gf Tianli Double Bond Fund A (270044)

Shanghai

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25/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 270044

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF ZhengLi Double Bond Fund A (270044). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,04	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	0,96	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,96	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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DAX	19.405,20	+82,61	+0,43%
Futures DAX	19.376,5	-64,7	-0,33%
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BCA MPS	5,800	-0,132	-2,19%

Petrolio Greggio	69,11	+0,17	+0,25%
Petrolio Brent	72,62	+0,14	+0,19%
Gas naturale	3,448	+0,014	+0,41%
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Frumento	555,60	-0,90	-0,16%
Cotone N.2	71,43	-0,25	-0,35%

BTP 10Y	3,481	+0,016	+0,46%
BTP 2Y	2,492	+0,012	+0,48%
Euro Bund	133,51	-0,17	-0,13%
BTP italiani	121,08	-0,08	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,291	+0,026	+0,61%
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Germania 10 anni	2,2120	+0,0080	+0,36%

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