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Gf Tianli Double Bond Fund A (270044)

Shanghai

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02/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 270044

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GF ZhengLi Double Bond Fund A (270044). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,04	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	0,96	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,96	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	193,9B	1,54	1,84	2,66
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,84	2,16	-
GF Daily Income Money Market Fund B	114,19B	1,65	1,95	2,79

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DAX	19.958,55	-45,60	-0,23%
Futures DAX	20.092,5	-51,5	-0,26%
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Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
Indice del Dollaro	108,820	-0,389	-0,36%
Euro Index	126,13	+0,26	+0,20%

UniCredit	38,580	+0,200	+0,52%
Intesa Sanpaolo	3,8790	+0,0290	+0,75%
Banco Bpm	7,768	-0,002	-0,03%
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BCA MPS	6,680	-0,030	-0,45%

Petrolio Greggio	73,25	+0,12	+0,16%
Petrolio Brent	75,97	+0,04	+0,05%
Gas naturale	3,482	-0,178	-4,86%
Oro	2.668,19	-0,81	-0,03%
Rame	4,0492	+0,0232	+0,58%
Frumento	540,40	-4,60	-0,84%
Cotone N.2	68,17	-0,40	-0,58%

BTP 10Y	3,553	+0,023	+0,65%
BTP 2Y	2,469	+0,030	+1,23%
Euro Bund	132,96	-0,33	-0,25%
BTP italiani	119,70	-0,14	-0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,030	-0,66%
BTP 30 Y	4,226	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,3905	+0,0235	+0,99%

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	GF ZhengLi Double.	1,244	+0,003	+0,27%