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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
Obbl. | 91,24 | 91,24 | 0,00 |
Convertibile | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Preferito | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 60,89 | 25,06 |
Governo | 30,33 | 71,68 |
Denaro | 8,26 | 25,86 |
Cartolarizzato | 0,13 | 12,59 |
Numero di holding long: 227
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 3,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2,06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1,80 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 1,71 | 89,360 | 0,00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1,59 | 99,296 | -0,02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1,43 | - | - | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 1,27 | 99,130 | -0,02% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,23 | 102,831 | -0,26% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1,20 | 100,580 | -0,39% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Inc | 214,18M | -1,58 | -1,42 | 3,31 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23,53M | 0,55 | 1,92 | 4,11 |
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