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Pimco Funds: Global Investors Series Plc - Global Real Return Fund Institutional Eur Hedged Inc Ii (0P0000ZMNF)

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDD2BB16

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZMNF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P0000ZMNF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,070	147,780	115,710
Azioni	0,300	0,300	0,000
Obbl.	67,300	142,250	74,950
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 543

Numero di holding short: 194

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7,08	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,14	-	-
Euro BUND Future Dec18	DE000C16GSR0	4,54	-	-
United States Treasury Bonds 2.38%	-	4,52	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,12	-	-
United States Treasury Bonds 2.12%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,42	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,42	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	3,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,28B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,28B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	89,28B	3,48	-0,82	0,98

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DAX	20.340,57	+124,38	+0,62%
Futures DAX	20.452,5	+16,9	+0,08%
US 500	5.924,4	+14,9	+0,25%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,410	-0,120	-0,11%
Euro Index	125,90	+0,13	+0,10%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,65	+0,40	+0,54%
Petrolio Brent	77,35	+0,16	+0,21%
Gas naturale	3,446	-0,006	-0,17%
Oro	2.661,74	-3,66	-0,14%
Rame	4,1893	+0,0123	+0,29%
Frumento	542,60	-0,15	-0,03%
Cotone N.2	68,52	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,01	+0,05	+0,04%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,678	-0,007	-0,15%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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