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Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733)

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03/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 942,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003733

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Golden Eagle TianYu Pure Bond (003733). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	7,040	7,040
Obbl.	30,470	30,470
Altri	62,490	62,490

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	20,326	37,576
Denaro	7,038	11,351
Cartolarizzato	5,229	5,625
Governo	4,916	39,605

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6,91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4,92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3,80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1,94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0,76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Golden Eagle Money Market Fund A	12,23B	1,48	1,89	2,70
Golden Eagle Money Market Fund B	12,23B	1,68	2,13	2,94
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907,15M	2,81	-2,17	4,58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34,54M	5,24	1,43	3,66

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