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Golden Eagle Tianyu Pure Bond A (003733)

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31/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 831,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003733

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Golden Eagle TianYu Pure Bond (003733). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,610	0,610
Obbl.	61,010	61,010
Altri	38,380	38,380

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,755	38,619
Cartolarizzato	9,254	5,330
Denaro	0,615	12,403

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	11,32	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	10,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	10,05	-	-
TAIAN CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	9,94	-	-
CAITONG ASSETS MANAGEMENT-GUOTAI LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	3,73	-	-
CAITONG-GUOHUI SMALL LOAN ABS SERIES 4 TRANCH A1	-	3,71	-	-
GUOLIAN-GUOTAI LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	1,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Golden Eagle Money Market Fund A	10,27B	0,64	1,97	2,85
Golden Eagle Money Market Fund B	10,27B	0,72	2,22	3,10
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	1,05B	0,75	0,21	5,84
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	53,23M	2,79	1,41	4,53

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Petrolio Brent	80,95	-0,16	-0,20%
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