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Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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25/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 247,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 253020

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A (253020). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	16,060	16,060
Obbl.	50,210	50,210
Altri	33,730	33,730

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,753	17,171
Prezzo/Valore contabile	2,059	2,544
Prezzo/Vendite	1,059	4,210
Prezzo/Flusso di cassa	5,080	14,382
Rendimento dei dividendi	3,386	2,949
Crescita utili su 5 anni	-	16,812

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,206	36,840
Denaro	16,065	9,428

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	20,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	15,39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	12,60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	9,98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	7,52	-	-
China Galaxy A	CNE100002FG7	0,00	11,24	+0,90%

Principali fondi obbligazionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Money Market A	17,47B	0,82	1,84	2,53
GTJA Allianz Money Market B	17,47B	0,92	2,08	2,78
GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF	261,41M	1,72	2,05	4,50
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	247,86M	0,99	1,94	2,52
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	49,73M	2,23	1,50	3,59

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