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Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 247,86M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A 1,435 0,000 0,01%

Holding 253020

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A (253020). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 16,060 16,060 0,000
Obbl. 50,210 50,210 0,000
Altri 33,730 33,730 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 9,753 17,171
Prezzo/Valore contabile 2,059 2,544
Prezzo/Vendite 1,059 4,210
Prezzo/Flusso di cassa 5,080 14,382
Rendimento dei dividendi 3,386 2,949
Crescita utili su 5 anni - 16,812

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 50,206 36,840
Denaro 16,065 9,428

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 - 20,10 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 - 15,39 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 - 12,60 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 9,98 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22 - 7,52 - -
  China Galaxy A CNE100002FG7 0,00 11,83 +0,85%

Principali fondi obbligazionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GTJA Allianz Money Market B 17,47B 0,92 2,08 2,78
  GTJA Allianz Money Market A 17,47B 0,82 1,84 2,53
  GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF 261,41M 1,72 2,05 4,50
  GTJA Allianz Enhanced Income Bond B 247,86M 0,99 1,94 2,52
  GTJA Allianz Confidence Incr Bd A 49,73M 2,23 1,50 3,59
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