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Cpic Enhanced Income Bond Fund B (253021)

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20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 248,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 253021

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund B (253021). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	16,500	16,500
Obbl.	28,630	28,630
Altri	54,870	54,870

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,753	17,247
Prezzo/Valore contabile	2,059	2,770
Prezzo/Vendite	1,059	3,022
Prezzo/Flusso di cassa	5,080	14,425
Rendimento dei dividendi	3,386	3,139
Crescita utili su 5 anni	-	15,917

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	28,627	36,678
Denaro	16,503	9,522

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,18	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,16	-	-
QUZHOU TRAFFIC INVESTMENT GROUP CO., LTD. 2024 SCP 2	-	8,12	-	-
ZHEJIANG TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Money Market A	19,54B	1,55	1,74	2,41
GTJA Allianz Money Market B	19,54B	1,77	1,98	2,66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1,01B	-1,33	0,05	2,65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1,01B	-1,65	-0,27	2,34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248,3M	1,87	2,14	2,21

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
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Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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