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Cpic Tongying Flxle Alc Fd C (002485)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 132,5M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd
Tipo di investimento:  Azione
GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C 1,174 +0,002 +0,20%

Holding 002485

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C (002485). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,380 4,380 0,000
Azioni 30,130 30,130 0,000
Obbl. 38,030 38,030 0,000
Convertibile 7,240 7,240 0,000
Altri 20,220 20,220 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,849 15,280
Prezzo/Valore contabile 1,562 2,086
Prezzo/Vendite 0,834 1,755
Prezzo/Flusso di cassa 6,356 33,111
Rendimento dei dividendi 3,483 2,989
Crescita utili su 5 anni 15,061 15,351

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 25,570 19,914
Consumi Ciclici 24,930 11,241
Difesa del consumatore 11,000 12,690
Tecnologia 7,010 18,697
Servizi pubblici 6,800 6,572
Energia 5,970 8,373
Prodotti di base 4,680 10,462
Sanità 4,580 9,655
Servizi finanziari 4,550 14,027
Servizi di comunicazione 3,070 4,860
Immobiliari 1,840 4,748

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 10 - 10,04 - -
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1 - 7,05 - -
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5 - 7,05 - -
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1 - 6,95 - -
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1 - 6,94 - -
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND - 2,86 - -
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 2,83 1.555,00 -0,00%
  China Yangtze Power CNE000001G87 1,59 27,90 -2,79%
  Weichai Power A CNE1000000D4 1,21 15,95 +2,77%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND - 1,15 - -

Principali fondi azionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GTJA Allianz Small cap Selected Fun 1,03B 4,72 -0,52 11,11
  GTJA Allianz Selected Industry St 774,45M -4,23 -18,46 7,22
  GTJA Allianz Technology Power Eq 719,98M -4,17 -18,36 -
  GTJA Allianz Selected Stock Fund 708,7M -5,50 -13,35 9,12
  GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd 292,15M 2,20 1,33 -
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