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Cpic Tongying Flxle Alc Fd C (002485)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002485

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C (002485). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	23,760	23,760
Azioni	28,210	28,210
Obbl.	29,130	29,130
Convertibile	7,320	7,320
Altri	11,570	11,570

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,153	15,983
Prezzo/Valore contabile	1,924	2,002
Prezzo/Vendite	1,218	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	6,190	46,767
Rendimento dei dividendi	2,647	3,042
Crescita utili su 5 anni	11,036	13,538

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	29,960	13,069
Industriali	15,250	21,449
Difesa del consumatore	11,250	11,326
Prodotti di base	9,190	11,458
Tecnologia	8,620	17,355
Servizi finanziari	8,080	13,006
Servizi pubblici	6,860	10,231
Servizi di comunicazione	4,140	5,051
Energia	3,830	10,324
Sanità	2,820	7,905

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9,83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9,81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,52	1.471,62	-0,23%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	28,17	-0,14%
BYD A	CNE100001526	1,91	348,50	-2,12%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836,52M	-2,87	-0,90	7,29
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-0,59	-10,15	6,25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	-0,30	-5,60	7,74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	0,05	-10,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,19	2,04	-

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Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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