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Cpic Tongying Flxle Alc Fd C (002485)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002485

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C (002485). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,380	4,380
Azioni	30,130	30,130
Obbl.	38,030	38,030
Convertibile	7,240	7,240
Altri	20,220	20,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,849	15,280
Prezzo/Valore contabile	1,562	2,086
Prezzo/Vendite	0,834	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	6,356	33,111
Rendimento dei dividendi	3,483	2,989
Crescita utili su 5 anni	15,061	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	25,570	19,914
Consumi Ciclici	24,930	11,241
Difesa del consumatore	11,000	12,690
Tecnologia	7,010	18,697
Servizi pubblici	6,800	6,572
Energia	5,970	8,373
Prodotti di base	4,680	10,462
Sanità	4,580	9,655
Servizi finanziari	4,550	14,027
Servizi di comunicazione	3,070	4,860
Immobiliari	1,840	4,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	10,04	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	7,05	-	-
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	7,05	-	-
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,95	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	6,94	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,86	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,83	1.471,00	-1,94%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,59	28,33	-0,04%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,21	15,43	+0,78%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,15	-	-

Principali fondi azionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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