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Guotai Nasdaq 100 Index Fund Qdii (160213)

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 160213

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,940	9,940
Azioni	89,820	89,820
Obbl.	0,520	0,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	28,363	25,650
Prezzo/Valore contabile	6,675	5,812
Prezzo/Vendite	4,802	3,909
Prezzo/Flusso di cassa	18,236	16,668
Rendimento dei dividendi	0,814	1,095
Crescita utili su 5 anni	14,906	13,996

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	53,090	44,063
Servizi di comunicazione	15,570	13,094
Consumi Ciclici	12,290	11,789
Sanità	6,160	8,270
Difesa del consumatore	5,930	5,942
Industriali	3,300	5,585
Prodotti di base	1,420	1,638
Servizi pubblici	1,160	1,871
Energia	0,470	1,665
Servizi finanziari	0,410	5,134
Immobiliari	0,200	1,122

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	7,50	436,60	-0,10%
Apple	US0378331005	7,27	254,49	+1,88%
NVIDIA	US67066G1040	7,00	134.70	+3.08%
Amazon.com	US0231351067	4,54	224,92	+0,73%
Broadcom	US11135F1012	4,40	220,79	+1,13%
Meta Platforms	US30303M1027	4,04	585,25	-1,73%
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	3,90	83,03	+2,59%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	191,41	+1,54%
Alphabet C	US02079K1079	2,34	192,96	+1,72%
Costco	US22160K1051	2,21	954.07	-0.08%

Principali fondi azionari emessi da Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,38B	-2,98	-11,42	13,37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-4,63	-14,74	11,99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,36B	-4,20	-14,31	12,24
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,97B	11,99	-17,88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,61B	8,56	-2,90	11,21

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US 500	5.957,3	+26,4	+0,45%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,460	+0,110	+0,10%
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Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,90	+0,44	+0,63%
Petrolio Brent	72,97	+0,41	+0,57%
Gas naturale	3,489	+0,550	+18,71%
Oro	2.640,85	-4,25	-0,16%
Rame	4,1210	+0,0235	+0,57%
Frumento	536,38	+3,38	+0,63%
Cotone N.2	68,74	+0,68	+1,00%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	133,97	-0,17	-0,13%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,534	+0,010	+0,23%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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