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Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C (000954)

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0,924 -0,000 0,00%

29/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000954

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C (000954). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	21,110	21,110
Azioni	20,140	20,140
Obbl.	24,400	24,400
Convertibile	9,650	9,650
Altri	24,700	24,700

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,518	18,329
Prezzo/Valore contabile	1,820	2,222
Prezzo/Vendite	1,405	1,846
Prezzo/Flusso di cassa	8,820	12,092
Rendimento dei dividendi	2,263	2,537
Crescita utili su 5 anni	12,729	16,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,680	21,665
Tecnologia	14,480	24,762
Prodotti di base	13,850	13,114
Sanità	11,430	12,207
Servizi finanziari	10,370	14,373
Consumi Ciclici	10,110	14,665
Difesa del consumatore	8,190	10,977
Servizi pubblici	8,060	5,580
Servizi di comunicazione	2,830	5,463

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2020 9	-	12,62	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 22	-	6,50	-	-
XIAMEN IPORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 3	-	6,39	-	-
SHENZHEN TALENT ANJU GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,32	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	5,19	-	-
HONGFA TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	4,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,18	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND	-	1,56	-	-
Eastern Pioneer Driving School	CNE1000025G4	1,04	2,27	+0,44%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	1,02	94,01	-1,55%

Principali fondi azionari emessi da Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,38B	-2,98	-11,42	13,37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-4,63	-14,74	11,99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,36B	-4,20	-14,31	12,24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,26B	25,16	12,40	18,46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,97B	11,99	-17,88	-

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DAX	19.916,56	-53,30	-0,27%
Futures DAX	20.103,0	-90,0	-0,45%
US 500	5.950,1	+83,0	+1,42%
Dow Jones	42.971,22	+628,98	+1,49%
Indice del Dollaro	107,355	-0,797	-0,74%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,15%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,49%
Banco Bpm	7,684	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,13%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,09%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,67%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,86%

Petrolio Greggio	69,47	-1,11	-1,57%
Petrolio Brent	72,91	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,721	+0,137	+3,82%
Oro	2.645,89	+37,79	+1,45%
Rame	4,1033	+0,0263	+0,65%
Frumento	532,60	-0,40	-0,08%
Cotone N.2	68,12	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,452	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,391	-0,017	-0,71%
Euro Bund	134,03	+0,08	+0,06%
BTP italiani	120,53	+0,26	+0,22%
Stati Uniti 10 anni	4,519	-0,051	-1,12%
BTP 30 Y	4,123	-0,013	-0,31%
Germania 10 anni	2,2940	+0,0080	+0,35%

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