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Harvest Current Money Market A (000464)

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18/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000464

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Current Money Market (000464). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	67,670	67,670	0,000
Altri	32,330	32,330	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	67,671	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	57,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 192TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0,84	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	0,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65

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DAX	19.189,19	-21,62	-0,11%
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Indice del Dollaro	106,150	-0,465	-0,44%
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Petrolio Greggio	68,98	-0,19	-0,27%
Petrolio Brent	73,14	+2,10	+2,96%
Gas naturale	2,950	+0,011	+0,37%
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Frumento	546,75	+10,75	+2,01%
Cotone N.2	68,97	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,571	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,613	-0,015	-0,76%
Euro Bund	132,12	+0,06	+0,05%
BTP italiani	120,31	-0,16	-0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,416	+0,002	+0,05%
BTP 30 Y	4,200	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3715	-0,0005	0,00%

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