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Harvest Money Market E (001812)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 45,03B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
Harvest Money Market E 1,000 0,000 0,00%

Holding 001812

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Money Market E (001812). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 56,240 56,240 0,000
Altri 43,760 43,760 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 56,242 53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Cash - 39,85 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292 - 2,22 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 2,21 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287 - 2,02 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE - 1,82 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE - 1,61 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. - 1,41 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,39 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 - 1,30 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 174TH ISSUANCE - 1,21 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Harvest Flexible Wallet MMkt A 80,42B 1,41 1,76 2,74
  Harvest Flexible Wallet MMkt E 80,42B 1,42 1,78 -
  Harvest Money Market A 45,03B 1,41 1,83 2,65
  Harvest Money Market B 45,03B 1,61 2,08 2,89
  Harvest Organization Express MMkt A 31,42B 1,62 2,09 -
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