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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 798,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EI10

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,500	15,500	0,000
Azioni	57,040	69,100	12,060
Obbl.	27,460	27,460	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,489	21,139
Prezzo/Valore contabile	2,062	3,489
Prezzo/Vendite	1,780	2,252
Prezzo/Flusso di cassa	11,527	9,903
Rendimento dei dividendi	2,084	1,398
Crescita utili su 5 anni	21,051	19,658

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,120	31,203
Industriali	15,190	11,137
Energia	12,840	8,555
Servizi pubblici	8,840	5,422
Consumi Ciclici	6,100	14,140
Tecnologia	5,950	9,723
Sanità	5,430	5,177
Difesa del consumatore	3,890	6,929
Prodotti di base	2,810	7,050
Servizi di comunicazione	2,720	3,368
Immobiliari	2,100	1,278

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 277

Numero di holding short: 94

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1.480,20	-0,17%
Coal India	INE522F01014	3,92	460,35	-0,88%
State Bank	INE062A01020	3,81	815,80	+0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	3,50	1.117,10	-0,53%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	100,596	-0,08%
NTPC	INE733E01010	3,39	354,00	-0,41%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.363,50	-3,54%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	2.810,15	-0,95%
Infosys	INE009A01021	2,43	1.429,40	+0,15%
ITC	INE154A01025	2,23	437,45	-0,80%

Principali fondi azionari emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF179K01830	798,75B	5,64	24,17	16,50
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	-4,05	20,56	18,78
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	5,88	28,79	21,43
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	-1,02	23,70	20,49
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	604,18B	6,06	29,68	22,43

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