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Hdfc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V08)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 673,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HM6

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V08

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P00005V08). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	101,550	1,760
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	70,772	56,082
Azienda	27,367	21,733
Governo	1,649	3,041

Principali holding

Numero di holding long: 144

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4,36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0,83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,67	-	-

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,77	6,34	6,36
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,31B	6,51	5,37	4,94

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Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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