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Hdfc Liquid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V08)

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21/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 585,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HM6

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V08

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout (0P00005V08). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	100,230	0,450
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	72,717	51,188
Azienda	25,741	25,705
Governo	1,329	3,304

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock	IN0020190396	5,54	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	3,95	-	-
State Bank of India	INE062A16531	3,45	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3,44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,10	-	-
Canara Bank	INE476A16ZI2	2,06	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,39	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QG5	1,24	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0,96	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,88	-	-

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	585,54B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	585,54B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	585,54B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	585,54B	6,17	6,25	6,37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	585,54B	5,93	5,29	4,94

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Indice del Dollaro	107,030	+0,414	+0,39%
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Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,81%
Banco Bpm	6,730	-0,004	0,00%
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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,14	0,00	0,00%
Petrolio Brent	74,35	+0,04	+0,05%
Gas naturale	3,425	+0,036	+1,06%
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Rame	4,1078	-0,0037	-0,09%
Frumento	547,00	-1,00	-0,18%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
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