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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I (HFAIX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 665,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Janus Henderson

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding HFAIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Strategic Income I (HFAIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,25	1,25
Azioni	0,14	0,14
Obbl.	98,41	98,41
Convertibile	0,19	0,19

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	13,53
Prezzo/Valore contabile	-	2,61
Prezzo/Vendite	0,24	1,52
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,10
Rendimento dei dividendi	-	3,43
Crescita utili su 5 anni	-	5,20

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	100,00

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 204

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2,48	76,756	+0,62%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	2,33	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2,09	86,250	-0,38%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,04	95,23	+0,39%
Canada (Government of) 3%	-	1,97	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,70	84,700	+1,11%
Canada (Government of) 1.5%	-	1,66	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051531N75	1,64	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	1,63	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	1,51	96,500	+0,17%

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4,42B	6,07	1,05	3,90
Janus Flexible Bond I	1,25B	2,53	-2,07	1,79
Janus Flexible Bond N	637,63M	2,53	-2,06	1,84
Janus Flexible Bond D	416,14M	2,44	-2,18	1,71
Janus Short-Term Bond I	319,78M	5,10	1,53	1,76

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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