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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I (HFAIX)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 641,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Janus Henderson

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding HFAIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Strategic Income I (HFAIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,10	2,10
Azioni	0,16	0,16
Obbl.	97,64	97,64
Convertibile	0,10	0,10

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	13,33
Prezzo/Valore contabile	-	2,60
Prezzo/Vendite	0,24	1,46
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,99
Rendimento dei dividendi	-	3,43
Crescita utili su 5 anni	-	5,20

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	100,00

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sweden (Kingdom Of)	SE0013935319	4,17	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,89	85,250	-1,47%
Canada (Government of)	-	1,87	-	-
Microsoft Corp.	-	1,69	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	1,68	87,060	+1,11%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1,61	76,804	-0,27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMV7TC88	1,41	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,34	100,060	-0,14%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,30	96,830	-0,15%
Canada (Government of)	-	1,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4,57B	7,46	1,59	4,01
Janus Flexible Bond I	1,25B	3,66	-1,79	1,87
Janus Flexible Bond N	631,33M	3,77	-1,74	1,93
Janus Flexible Bond D	420,72M	3,56	-1,89	1,79
Janus Short-Term Bond I	320,27M	5,61	1,77	1,80

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Futures DAX	20.444,5	-38,5	-0,19%
US 500	5.926,2	+16,7	+0,28%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,420	+0,042	+0,04%
Euro Index	125,93	+0,14	+0,11%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,77	+0,52	+0,70%
Petrolio Brent	77,47	+0,42	+0,55%
Gas naturale	3,600	+0,148	+4,29%
Oro	2.666,41	+1,01	+0,04%
Rame	4,1973	+0,0203	+0,49%
Frumento	543,10	+0,35	+0,06%
Cotone N.2	68,41	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,03	+0,07	+0,05%
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BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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