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Hercasol, S.a., Sicav (0P0000ITC5)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ITC5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	99,880	99,880	0,000
Altri	3,020	3,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,161	15,242
Prezzo/Valore contabile	3,956	2,118
Prezzo/Vendite	1,938	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	13,751	8,708
Rendimento dei dividendi	1,777	2,579
Crescita utili su 5 anni	14,792	12,308

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,780	17,902
Sanità	15,040	11,220
Industriali	13,820	12,466
Consumi Ciclici	13,530	12,754
Servizi finanziari	9,630	16,650
Prodotti di base	5,860	6,189
Difesa del consumatore	3,320	6,790
Energia	1,970	5,329
Immobiliari	1,570	2,750
Servizi di comunicazione	0,380	7,948
Servizi pubblici	0,100	3,864

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	6,03	131,76	-1,10%
ASML Holding	NL0010273215	5,35	712,70	+0,17%
Microsoft	US5949181045	5,31	415,67	-0,36%
Visa A	US92826C8394	4,78	309.09	+0.71%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,90	592,3	-3,39%
Inditex	ES0148396007	3,55	49,360	+0,92%
Intuit	US4612021034	3,40	623,80	+1,73%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,35	233,50	+0,04%
Adobe	US00724F1012	3,35	412,71	+1,03%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,30	-	-

Principali fondi azionari emessi da EDM Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EDM Cartera FI	199,75M	7,47	1,88	4,42
EDM Valores Uno FI	106,09M	13,28	6,21	3,69
Radar Inversion A FI		3,55	1,90	3,42
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	41,28M	11,69	3,05	6,24
EDM Renta Variable Internacional FI	36,38M	13,52	3,94	8,14

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Cotone N.2	67,41	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,835	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,713	-0,010	-0,37%
Euro Bund	130,43	+0,05	+0,04%
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BTP 30 Y	4,460	-0,010	-0,22%
Germania 10 anni	2,6225	+0,0005	+0,00%

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