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Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 173,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000OIP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	69,100	69,100
Obbl.	30,350	30,350
Convertibile	0,300	0,300
Altri	0,640	0,640

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,768	15,203
Prezzo/Valore contabile	1,737	2,137
Prezzo/Vendite	1,248	1,496
Prezzo/Flusso di cassa	8,775	8,950
Rendimento dei dividendi	3,352	2,846
Crescita utili su 5 anni	27,327	10,921

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,000	17,336
Servizi finanziari	17,610	15,635
Industriali	12,210	15,321
Consumi Ciclici	11,010	11,869
Sanità	9,630	11,850
Difesa del consumatore	8,240	7,451
Servizi di comunicazione	5,940	6,465
Prodotti di base	5,730	7,488
Immobiliari	4,150	3,737
Energia	3,800	4,677
Servizi pubblici	3,680	4,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 704

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASM International NV	NL0000334118	1,56	504,60	+1,65%
ASML Holding	NL0010273215	1,45	642,10	+1,68%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,27	583,00	+1,41%
NVIDIA	US67066G1040	1,20	141,95	-3,22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,19	750,9	+4,03%
SAP	DE0007164600	1,13	225,900	+0,53%
Allianz	DE0008404005	1,11	291,40	+0,10%
Siemens	DE0007236101	0,96	177,56	+0,89%
Hermes International	FR0000052292	0,86	2.020,00	+1,66%
Santander	ES0113900J37	0,79	4,3680	-3,53%

Principali fondi azionari emessi da Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CF Euro Equities Inc	237,68M	5,18	2,60	6,70
CF Euro Equities Acc	237,68M	3,79	2,14	6,57
CF Euro Equities D Acc	237,68M	2,92	1,11	5,51
CF Euro Equities D Inc	237,68M	2,90	1,11	5,50

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Petrolio Greggio	71,25	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	74,61	-0,02	-0,03%
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Frumento	565,12	+0,12	+0,02%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,21	+0,10	+0,08%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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